Overview Baru

Home  /   Bisnis  /   Treasury  /   Overview

Overview

 
 
 

Guna mencapai visi “The Best Treasury House in the Region” Mandiri Treasury bersaing dengan kompetitor dengan kualitas sumber daya terbaik serta teknologi dan sistem informasi yang memadai. Dengan memiliki Dealing Room terbesar dan Jaringan yang luas di seluruh Indonesia, kami dapat menawarkan solusi terbaik untuk kebutuhan anda.

 

Untuk di Bank Mandiri menyediakan berbagai macam produk treasury yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah, seperti :

 
 
FX Today

FX Today adalah transaksi untuk mempertukarkan valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya dengan penyerahan pada hari yang sama dengan hari transaksi.

 
FX Tom

FX Tom adalah transaksi untuk mempertukarkan valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya pada hari transaksi dengan penyerahan satu hari kerja setelah tanggal transaksi.

 
FX Spot

FX Spot adalah transaksi untuk mempertukarkan valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya pada hari transaksi dengan penyerahan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

 
Uang Kertas Asing

Uang Kertas Asing adalah uang kertas dalam valuta asing yang secara resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dari negara yang bersangkutan (legal tender).

FX Forward

FX Forward adalah transaksi/kontrak penjualan atau pembelian valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya dalam jumlah dan harga tertentu dengan penyerahan dan penerimaan dana dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.

 
Par Forward

Serangkaian FX forward dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Tiap FX forward memiliki kurs yang sama.

 
Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)

DNDF adalah Transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. Mekanisme fixing merupakan penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan berupa JISDOR pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan dalam kontrak (fixing date)

 
FX Swap

FX Swap adalah suatu transaksi/kontrak untuk untuk mempertukarkan valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk mempertukarkan kembali valuta asing lawan valuta (asing) lainnya tersebut pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang. Harga/rate yang digunakan pada kedua transaksi ditentukan pada tanggal transaksi, dan kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan counterparty yang sama.

 
FX Option

FX Option adalah suatu transaksi/kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli option untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu terhadap valuta (asing) lainnya dengan harga yang telah ditentukan (strike price) untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi tertentu kepada penjual option.

 
Mandiri Call Spread

Mandiri Call Spread adalah kombinasi transaksi Buy Call Option dan Sell Call Option dengan dengan dua buah nilai tukar konversi yang berbeda. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan hedging terhadap risiko nilai tukar.

 
Interest Rate Swap (IRS)

IRS adalah kontrak/transaksi antara dua pihak untuk melakukan pertukaran/perubahan pembayaran suku bunga dari floating rate menjadi fixed rate atau sebaliknya tanpa penyerahan pokok. Besarnya suku bunga tidak tetap (floating) ditentukan oleh besarnya suatu benchmark suku bunga yang diperjanjikan.

 
Cross Currency Swap (CCS)

CCS adalah kontrak/transaksi antara dua pihak untuk melakukan pertukaran/perubahan pembayaran pokok dan bunga dalam dua mata uang yang berbeda selama jangka waktu yang disepakati. Pada akhir jangka waktu tersebut, kedua pihak kemudian mempertukarkan kembali jumlah pokok sesuai kurs yang disepakati pada awal kontrak.

Surat Berharga Negara (SBN)

SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya.

 
Surat Berharga Retail

Surat Berharga Retail adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah yang khusus ditujukan untuk investor retail/perorangan dengan membuat syarat minimum nominal pembelian dalam jumlah kecil. Jangka waktu surat berharga retail hanya sampai 3 tahun. Pembayaran pokok dan kupon dijamin oleh pemerintah.

 
Mandiri Deposit Swap (MDS)

MDS adalah poduk investasi dalam mata uang asal non-rupiah yang dikaitkan dengan transaksi pertukaran mata uang dan penempatan dana dalam mata uang pengganti non-rupiah pada saat awal transaksi. Hasil penempatan dana kemudian ditukar kembali menjadi mata uang asal pada saat jatuh tempo transaksi dengan tujuan untuk meningkatkan imbal hasil produk simpanan.

 
Mandiri Dual Currency Investment (MDCI)

MDCI adalah produk investasi dalam mata uang asal non-rupiah yang merupakan gabungan transaksi deposito dan penjualan FX option oleh nasabah. Pada awal transaksi, nasabah menentukan pasangan mata uang dan nilai tukar konversi (strike price). Pada tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima dana hasil investasi dalam mata uang asal atau mata uang pengganti.

 
 
 

Treasury Bank Mandiri selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi setiap nasabah. Sebagai bukti komitmen tersebut, kami telah menerima berbagai penghargaan seperti:

 
Card1

Asiamoney Polling

Best for FX Research and Maarket Coverage

2012, 2015
Card2

ALPHA SOUTH EAST ASIA

Best FX Bank for Corporate & FI

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, & 2022

Best FX Bank for Retail Clients  

2019

Best FX Bank for CCS, IRS, Forward, & Option Hedging Corporate, Fis & SMEs  

2020, 2021

Best FX Bank for Interest Rates, FX Research & Market Coverage 

2022

Best Emerging Asia Currency Forecasters

2022

 

Card3

GLOBAL FINANCE

Best FX Provider in Indonesia

2017, 2018, 2019

Best Bank in Indonesia

2019

 

Card4

FINANCE ASIA

Best FX Bank in Inndonesia

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015
Card5

THE CORPORATE TREASURER

Best Bank in Indonesia (Cash, Management, Trade, Finance & Treasury)

2014, 2015, 2016, & 2018

 

Best FX House in Indonesia

2020

Card6

THE ASSET

Best in Treasury and Working Capital SMEs

2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021

Top Arranger

2018

Top Investment House in Indonesia

2019

Most Astute Investor for Aries Syamsul Arifin

2019

 

 

Card7

BANK INDONESIA

Bank Terbaik Pendukung Operasi Moneter Rupiah & Valas

2017

Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik 

2018, 2019, 2020, 2021

 Bank Pendukung Pendalaman Pasar Keuangan Terbaik - Pasar Valas (Transaksi Derivatif)

2020

Bank Pendukung Pendalaman Pasar Keuangan - Pasar Uang (Transaksi Repurchase Agreement Sesuai GMRA)

2020

Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik

2018, 2019, 2020, 2021

Bank Penyampaian Laporan Kepatuhan Terbaik

2021

Card8

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Lembaga Keuangan Mitra Pembiayaan Melalui Surat Berharga Negara dengan Kinerja Terbaik dalam 3 tahun Terakhir

2017

Peserta Lelang Sukuk Negara Terbaik Kedua

2016

Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik

2015, 2018, 2019

Mitra Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) terbaik pada kategori dealer utama dan Mitra Distribusi 2019  

2020

Mitra Distribusi Terbaik Kementrian Keuangan Pada Pemasaran Surat Utang Retail

2020

 

 
 
 
 

Treasury Bank Mandiri Tersebar di seluruh Indonesia.

map